2月26日基金净值:招商安本增利债券A最新净值15049,涨026%
2024-06-15 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月26日,招商安本增利债券A最新单位净值为1.5049元,累计净值为1.6489元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.42%,近3个月下跌1.43%,近6个月下跌1.29%,近1年下跌0.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商安本增利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.11%,债券占净值比94.86%,现金占净值比5.39%。基金十大重仓股如下:该基金的基金经理为滕越、王娟娟,基金经理滕越于2022年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.41%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为23次,胜率为48.94%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王娟娟于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.32%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为23次,胜率为48.94%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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